您的位置:第五驱动下载中心应用软件行业软件 → U8物资采购科目借贷发生额不等检测工具
U8物资采购科目借贷发生额不等检测工具开始下载
  • 软件大小:218 KB
  • 软件语言:简体中文
  • 软件类别:国产软件 / 应用软件 - 行业软件
  • 运行环境:Win9X/2000/XP/2003/
  • 授权方式:免费版
  • 更新时间:2018-8-6 15:45:56
  • 软件评级:
  • 插件情况:
  • 解压密码:www.drv5.cn
  • 下载推荐:

软件简介 Soft Introduction


U8物资采购科目借贷发生额不等检测工具为检测物资采购类科目期间结算数据借贷发生额不等的主要原因。数据主要来源分析: 
1)借方数据主要来源于采购系统中已结算的采购发票和运费发票并且在应付系统制单的数据;
2)贷方数据主要来源于存货系统以结算状态记帐的采购入库单、采购代管挂账确认单、结算成本处理后生的蓝字报销单或入库调整单及运费分摊计入成本的全部制单数据。

物资采购科目为中间科目,理论上应没有余额。本工具以该期间内总帐借、贷发生额为基础,根据检测报告中所列示的借或贷方的增或减项予以或加或减应可得到平衡的数据,而所加或减的项目内容正是造成借贷发生额不等的原因,其中有十八项检测内容来进行结算数据的检测和分析:
1、检测总帐物资采购科目本期借、贷发生额;
2、检测其他系统是否使用过该科目生成凭证;
3、检测存货系统生成该科目所使用的单据类型;
4、检测存货系统中其他单据是否使用过该科目生成凭证;
5、检测由篮字报销单、当期结算的采购入库单、采购代管挂账确认单、运费发票产生的入库调整单或手工填写的入库调整单等单据所生成的凭证与传递到总帐的科目金额是否一致;
6、检测分摊到存货中的运费与发票金额之和与结算金额是否一致;
7、检测已制单的运费发票与结算处理生成并制单的调整单金额是否一致;
8、检测本期是否存在已制单但未结算的运费发票以及由非运费发票产生并已制单的入库调整单;
9、检测本期已结算已制单的运费发票是否结算成本处理;
10、检测以结算状态记帐的采购入库单和结算成本处理后产生的蓝字报销单以及采购代管挂账确认单三种单据与发票之间的时间关系,检测二者是否存在跨月制单的情况;
11、检测本期生成凭证的发票金额(含已结算和未结算的)与凭证科目金额是否一致;
12、检测本期是否存在已制单的非运费采购发票没有结算的情况;
13、检测本期已结算已暂估处理并生成凭证的采购发票金额(非运费)与其对应单据的帐面金额是否一致;
14、检测是否存在未制单已结算的发票其对应结算单据已制单或已结算并制单的发票对应的结算单据未制单的数据;
15、检测在应付系统中是否存在通过非发票单据使用该科目制单的数据;
16、检测是否存在部分结算未暂估处理(含已结算但入库单未记帐)、上年已制单发票本期结算其对应报销单制单以及结算金额与帐面金额不等的数据;
17、检测是否存在期初发票和当期发票共同与当期入库单结算而导致的不平;
18、检测是否存在红蓝入库单结算对冲数量为零但金额不为零的数据。

[使用建议]: 
1、本工具支持月初回冲和单到回冲两种暂估方式的科目检测,并在U85X以上版本测试通过;
2、由于其他因素导致的数据不正确如关联表数据缺失或错误等会影响工具检测的正确性;
3、使用该工具执行检测时请停止与U8系统或数据库相关的操作以免影响工具的正常检测;

下载地址Soft Download

注意事项 Attentions

  • 如果您发现该软件不能下载,请通知管理员.
  • 为了保证您快速的下载,推荐使用迅雷或快车等专业工具下载.
  • 为确保所下软件能正常使用,请使用WinRAR v3.70或以上版本解压本站软件.
  • 站内软件包含破解及注册码均由网上搜集,若无意中侵犯到您的权利,敬请来信联系我们.
  • 如果下载回来的部分压缩包需要解压密码的话,解压密码就是:www.drv5.cn

软件按字母搜索: A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z - 数字

中文按声母搜索: A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z - 符号